Warum wir niedrig kaufen und hoch verkaufen sollten (und einige schnelle Tipps dazu)

Egal, ob Sie ein erfahrener professioneller Trader oder ein absoluter Anfänger auf den Märkten sind, Sie haben wahrscheinlich das beliebte Sprichwort „buy low, sell high“ gehört.

Dies klingt zwar nach einer sehr einfachen Möglichkeit, auf den Märkten Geld zu verdienen, kann jedoch im realen Handel schwierig zu implementieren sein. Das Hauptproblem für Händler besteht darin, festzustellen, wie niedrig niedrig genug ist, um zu kaufen, und wie hoch hoch genug ist, um zu verkaufen.

Hier erklären wir Ihnen, worum es bei „buy low, sell high“ wirklich geht, und geben Ihnen einige schnelle Tipps und Tricks, wie Sie dies tun können.

Was bedeutet „Niedrig kaufen, hoch verkaufen“?

Das Sprichwort „buy low, sell high“ bezieht sich auf die Natur der Marktzyklen.

Wenn Märkte tendieren, bewegen sie sich nicht in einer geraden Linie nach oben oder unten. Stattdessen bilden die Märkte gelegentlich Preiskorrekturen, die sich in die entgegengesetzte Richtung des etablierten Trends bewegen.

Trader zielen darauf ab, das Tief einer Preiskorrektur während eines Aufwärtstrends zu erreichen, um den Basiswert zu einem niedrigeren, reduzierten Preis zu kaufen, in der Hoffnung, dass sich der Preis weiter nach oben bewegt. Während Abwärtstrends bilden die Märkte auf ihrem Weg nach oben höhere Hochs und höhere Tiefs. Höhere Hochs übersteigen das vorherige Hoch, das durch den Preis gebildet wurde, während höhere Tiefs Gegentrendbewegungen von kürzerer Dauer darstellen.

Diese Hochs und Tiefs bilden sich aus einer Reihe von Gründen, einschließlich Gewinnmitnahmen, Portfolio-Rebalancing-Aktivitäten und dem Folgenden, um nur einige zu nennen.

Umgekehrt versuchen Trader, die während eines Abwärtstrends handeln, die Spitze einer Preiskorrektur zu erreichen, um ein Finanzinstrument zu einem höheren Preis leerzuverkaufen, was ihnen ein höheres Gewinnpotenzial bietet, wenn sich der Markt weiterhin in einem Abwärtstrend bewegt. Während Abwärtstrends bildet der Markt niedrigere Tiefs und niedrigere Hochs, wobei jedes aufeinanderfolgende niedrigere Tief das vorherige Tief übersteigt. Lower High hingegen ist eine gegenläufige Bewegung, die in die entgegengesetzte Richtung geht.

Tipp: Die Spitze eines niedrigeren Hochs wäre ein ausgezeichneter Punkt, um den Markt leerzuverkaufen.

Obwohl dies nach einer einfachen Handelsstrategie klingt, um konsistente Gewinne auf dem Markt zu erzielen, haben viele Händler Schwierigkeiten zu messen, wie niedrig niedrig genug ist, um zu kaufen, und wie hoch hoch genug ist, um zu verkaufen.

Es gibt viele Werkzeuge, vor allem technische, die darauf abzielen, diese Frage zu beantworten. In den folgenden Zeilen werden wir behandeln, wie Fibonacci-Tools und gleitende Durchschnitte verwendet werden können, um Ihren Markteintritt zeitlich zu bestimmen, und wie Sie Marktstimmungsindikatoren nutzen können, um die Ober- oder Unterseite von Preiskorrekturen zu identifizieren.

Tipp 1: Gleitende Durchschnitte können den Gesamtmarkttrend widerspiegeln

Gleitende Durchschnitte sind ein beliebtes technisches Werkzeug, das vergangene Preise bei der Berechnung verwendet. Im Wesentlichen zeichnet ein gleitender Durchschnitt den durchschnittlichen Schlusskurs der letzten n Perioden auf, wobei die Variable n eine vorgegebene Zahl ist.

Neben SMAs verwenden Händler auch den EMA (Exponential Moving Average), bei dem aktuelle Preisdaten in der Formel eine relativ höhere Bedeutung haben als ältere Preise.

Gleitende Durchschnitte werden häufig von Händlern verwendet, die auf dem Markt niedrig kaufen und hoch verkaufen möchten. Die 100-Tage- oder 200-Tage-MAs sind ein beliebtes Instrument, um den Gesamtmarkttrend zu identifizieren – wenn der MAs nach oben zeigt, befindet sich der Markt in einem Aufwärtstrend, und wenn der MAs nach unten zeigt, befindet sich der Markt in einem Abwärtstrend.

Händler sollten versuchen, während eines Aufwärtstrends bei Dips zu kaufen (buy low) und während eines Abwärtstrends bei Peaks zu verkaufen (sell High).) Diese MAs können auch als dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus fungieren, bei denen der Preis tendenziell abprallt.

Durch Hinzufügen des 50-Tage-MA zum 100-Tage- oder 200-Tage-MAs konnten Händler kaufen, wenn der 50-Tage-MA während eines Aufwärtstrends unter den 200-Tage-MA fällt. Dies signalisiert, dass der Markt ein Tief bildet, während sich die Preise noch in einem allgemeinen Aufwärtstrend befinden. In ähnlicher Weise könnten Händler durch den Verkauf, wenn der 50-Tage-MA den 200-Tage-MA überschreitet, während sich der Markt in einem Abwärtstrend befindet, in der Lage sein, die Spitze einer Preiskorrektur während Abwärtstrends zu erreichen.

Dies sagt uns jedoch nicht das genaue Niveau, auf dem wir kaufen oder verkaufen sollen, was uns zum nächsten Werkzeug bringt – den Fibonacci-Niveaus.

Lesen Sie: 21 Day-Trading-Blogs, die Ihnen die Socken ausblasen

Tipp 2: Verwenden Sie Fibonacci-Tools, um Ihren Eintrag zeitlich zu bestimmen

Fibonacci-Tools basieren auf der Fibonacci-Zahlenfolge, die vom berühmten Mathematiker Leonardo Fibonacci benannt wurde.

Er entdeckte eine einfache Zahlenreihe, die an vielen Stellen in der Natur zu finden ist und so aussieht: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34… Wenn wir jede Zahl durch ihre nachfolgende Zahl dividieren, erhalten wir immer das gleiche Ergebnis von 0,618, auch Goldener Schnitt genannt.

Interessanterweise ist der Goldene Schnitt auch auf den Märkten zu finden. Händler auf der ganzen Welt beobachten Preisniveaus, die mit Fibonacci-Verhältnissen übereinstimmen, und platzieren ihre Aufträge in der Nähe dieser Niveaus, was sie zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung macht. Die beiden wichtigsten Fibonacci-Verhältnisse sind 0,382 und 0,618.

Die folgende Grafik zeigt, dass das EUR / USD-Paar während eines neuen Aufwärtstrends Unterstützung auf dem Fib-Niveau von 61.8% findet. Die Pinbar auf Fib-Ebene bot eine hervorragende Kaufgelegenheit.

Indem wir ein Fibonacci-Retracement-Tool vom jüngsten Tief bis zum jüngsten Höchststand (der Impulsbewegung) zeichnen, erhalten wir eine Reihe von Ebenen, auf denen eine Marktkorrektur Unterstützung oder Widerstand finden und sich in Richtung des zugrunde liegenden Trends umkehren könnte.

Da Charles Dow auch entdeckte, dass der Markt eine Tendenz hat, Korrekturen zu bilden, die 50% der zugrunde liegenden Impulsbewegung erreichen, sagen wir, dass der Bereich zwischen den 0.382- und 0.618-Fibonacci-Niveaus (d. h. 38,2% und 61,8%) sind Niveaus, auf denen die Korrektur enden und sich umkehren könnte, was uns eine Handelsmöglichkeit bietet.

Beachten Sie jedoch, dass sich der Markt häufig genau auf den Ebenen 0.382, 0.50 oder 0.618 umkehrt, da Händler eine große Anzahl von Aufträgen um diese Ebenen platzieren.

Tipp 3: Folgen Sie den Marktstimmungsindikatoren

Schließlich können Marktstimmungsindikatoren auch verwendet werden, um niedrig zu kaufen und hoch auf dem Markt zu verkaufen. Eine Änderung der Marktstimmung führt häufig dazu, dass sich aktive Trends in ähnlichen wiederkehrenden Mustern umkehren.

Wenn sich die Wirtschaft in einer Rezession befindet, dominiert die Angst den Markt und alle beginnen zu verkaufen. Dies ist normalerweise die beste Zeit, um auf dem Markt zu kaufen.

Wenn es der Wirtschaft gut geht, erreichen die Märkte neue Rekordhöhen, und Optimismus treibt die Preise weit über ihren beizulegenden Zeitwert und bietet den Anlegern eine großartige Verkaufschance.

Händler können Verbraucher- und Stimmungsindikatoren wie Verbrauchervertrauensumfragen, PMIs für verarbeitendes Gewerbe und Dienstleistungen, Futures-Positionierung auf dem Devisenmarkt und andere Berichte verfolgen, um die aktuelle Marktstimmung zu messen.

Risikomanagement

Wie bei anderen Handelsstrategien ist „buy low, sell high“ nicht kugelsicher. Händler müssen ihre Risiken kontrollieren und ihre Trades verwalten, um das Beste aus dem Markt herauszuholen.

Verwenden Sie immer Stop-Losses und riskieren Sie niemals mehr als einen kleinen Prozentsatz Ihres Handelskontos bei einem einzelnen Trade. Dies ermöglicht es Ihnen, Ihre Verluste zu begrenzen und in turbulenten Zeiten, in denen scheinbar alle Trades gegen Sie laufen, länger auf dem Markt zu bleiben.

Platzieren Sie Ihre Stop-Losses auf wichtigen technischen Ebenen, z. B. unter dem unteren Ende eines höheren Tiefs beim Kauf während Aufwärtstrends und über dem oberen Ende niedrigerer Hochs beim Verkauf während Abwärtstrends.

Ihre Positionsgröße sollte auf Ihrem Stop-Loss basieren, d.h. je breiter Ihr Stop-Loss ist, desto geringer muss Ihre Positionsgröße sein, um innerhalb Ihrer Risiko-pro-Trade-Grenzen zu bleiben.

Abschließende Worte

Niedrig kaufen und hoch verkaufen ist ein trendorientierter Handelsansatz, der darauf abzielt, höhere Tiefs während Aufwärtstrends und niedrigere Hochs während Abwärtstrends zu erreichen. Während die Prinzipien hinter der Strategie recht einfach sind, fällt es Händlern äußerst schwer, den perfekten Punkt für den Kauf oder Verkauf auf dem Markt zu identifizieren.

Versuchen Sie im ersten Schritt, die Trendrichtung mit gleitenden Durchschnitten von 200 oder 100 Perioden zu identifizieren, oder suchen Sie nach höheren Hochs und höheren Tiefs für Aufwärtstrends und niedrigeren Tiefs und niedrigeren Hochs für Abwärtstrends. Die Steigung des MA repräsentiert den aktuellen Markttrend – wenn der MA nach oben zeigt, befindet sich der Markt in einem Aufwärtstrend und umgekehrt.

Durch Hinzufügen des 50-Perioden-MA zu dieser Formel können Sie Marktkorrekturen identifizieren, die gegen den zugrunde liegenden Trend gehen und mögliche Handelsmöglichkeiten bieten.

Um das genaue Preisniveau zu ermitteln, zu dem eine Position eröffnet werden soll, können Händler die Fibonacci-Retracement-Levels verwenden. Die 61.8% und 38.2% sind beliebte Niveaus, bei denen Marktkorrekturen tendenziell enden und sich in Richtung des zugrunde liegenden Markttrends umkehren.

Schließlich bieten Marktstimmungsindikatoren eine längerfristige Sichtweise für den Handel mit der Strategie, die für längerfristige Anleger besser geeignet ist. Wenn die Indikatoren für die Marktstimmung und das Verbrauchervertrauen sinken, die Angst den Markt trifft und die Preise weit unter ihren beizulegenden Zeitwert fallen, sollten Händler versuchen zu kaufen.

Verwenden Sie wie bei allen Handelsstrategien immer Stop-Loss-Levels, um Ihre Verluste in Zeiten hoher Marktvolatilität und Turbulenzen zu begrenzen.

Lesen Sie: Wie Sie mit dem Handel beginnen 2021