Por Qué Debemos Comprar Bajo y Vender Alto (Y Algunos Consejos Rápidos para Hacerlo)

Ya sea que sea un comerciante profesional experimentado o un completo principiante en los mercados, es probable que haya escuchado el popular dicho «compre bajo, venda alto».

Si bien esto suena como una forma muy fácil de ganar dinero en los mercados, puede ser difícil de implementar en el comercio de la vida real. El principal problema para los comerciantes es identificar qué tan bajo es lo suficientemente bajo como para comprar y qué tan alto es lo suficientemente alto como para vender.

Aquí, explicaremos de qué se trata realmente «comprar bajo, vender alto» y le daremos algunos consejos y trucos rápidos sobre cómo hacerlo.

¿Qué Significa «Comprar Bajo, Vender Alto»?

El dicho «comprar bajo, vender alto» se refiere a la naturaleza de los ciclos del mercado.

Cuando los mercados están en tendencia, no se mueven hacia arriba o hacia abajo en línea recta. En cambio, los mercados ocasionalmente están formando correcciones de precios que se mueven en la dirección opuesta a la tendencia establecida.

Los traders pretenden captar el mínimo de una corrección de precios durante una tendencia alcista para comprar el activo subyacente a un precio más bajo y con descuento, con la esperanza de que el precio continúe moviéndose al alza. Durante las tendencias bajistas, los mercados forman máximos y mínimos más altos en su camino hacia arriba. Los máximos más altos superan el máximo anterior formado por el precio, mientras que los mínimos más altos representan movimientos de tendencia contraria de una duración más corta.

Esos altibajos se deben a una serie de razones, incluidas las actividades de toma de ganancias, las actividades de reequilibrio de carteras y el seguimiento de rebaños, por nombrar algunos.

Por el contrario, los traders que operan durante una tendencia bajista intentan alcanzar la parte superior de una corrección de precios para vender en corto un instrumento financiero a un precio más alto, lo que les proporciona un mayor potencial de ganancias si el mercado continúa moviéndose en una tendencia bajista. Durante las tendencias bajistas, el mercado forma mínimos más bajos y máximos más bajos, con cada mínimo inferior consecutivo que excede el mínimo anterior. Por otro lado, la altura más baja es un movimiento de contra tendencia que va en la dirección opuesta.

Consejo: La parte superior de un máximo inferior sería un excelente punto para vender en corto el mercado.

Sin embargo, si bien esto suena como una estrategia comercial fácil para obtener ganancias consistentes en el mercado, muchos operadores tienen dificultades para medir qué tan bajo es lo suficientemente bajo como para comprar y qué tan alto es lo suficientemente alto como para vender.

Hay muchas herramientas, principalmente técnicas, que tienen como objetivo responder a esa pregunta. En las siguientes líneas, cubriremos cómo se pueden usar las herramientas de Fibonacci y las Medias Móviles para cronometrar su entrada en el mercado, y cómo puede aprovechar los indicadores de sentimiento del mercado para identificar la parte superior o inferior de las correcciones de precios.

Consejo 1: Las medias móviles Pueden Reflejar la Tendencia General del mercado

Las medias móviles son una herramienta técnica popular que utiliza precios pasados en su cálculo. En esencia, una media móvil traza el precio de cierre medio de los últimos n períodos, donde la variable n es un número predeterminado.

Además de los SMA, los traders también están utilizando el EMA (promedio móvil exponencial), donde los datos de precios recientes adquieren una importancia relativamente mayor en la fórmula que los precios más antiguos.

Las medias móviles son utilizadas con frecuencia por los comerciantes que desean comprar a bajo precio y vender a alto precio en el mercado. Los MAS de 100 o 200 días son una herramienta popular para identificar la tendencia general del mercado: cuando el MAs apunta hacia arriba, el mercado está en una tendencia alcista, y cuando el MAs apunta hacia abajo, el mercado está en una tendencia bajista.

Los traders deben buscar comprar en bajadas durante una tendencia alcista (comprar bajo) y vender en picos durante una tendencia bajista (vender alto).) Esos MAS también pueden actuar como niveles de soporte y resistencia dinámicos a los que el precio tiende a rebotar.

Al agregar la MA de 50 días a la MA de 100 o 200 días, los traders podían comprar cuando la MA de 50 días cruza por debajo de la MA de 200 días durante una tendencia alcista. Esto indica que el mercado está formando un bajo, mientras que los precios todavía están en una tendencia alcista general. Del mismo modo, al vender cuando la MA de 50 días cruza por encima de la MA de 200 días mientras el mercado está en una tendencia bajista, los operadores podrían ser capaces de atrapar la parte superior de una corrección de precios durante las tendencias bajistas.

Aún así, esto no nos dice el nivel exacto en el que comprar o vender, lo que nos lleva a la siguiente herramienta: los niveles de Fibonacci.

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Consejo 2: Usa las herramientas de Fibonacci para Cronometrar Tu Entrada

Las herramientas de Fibonacci se basan en la secuencia de números de Fibonacci, nombrada por el famoso matemático Leonardo Fibonacci.

Descubrió una serie simple de números que se pueden encontrar en muchos lugares de la naturaleza que va así: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34… Al dividir cada número con su número sucesivo, siempre obtenemos el mismo resultado de 0,618, también llamado la proporción áurea.

Curiosamente, la proporción áurea también se puede encontrar en los mercados. Los comerciantes de todo el mundo están observando los niveles de precios que se alinean con los ratios de Fibonacci y colocan sus órdenes cerca de esos niveles, lo que los convierte en una profecía autocumplida. Las dos relaciones de Fibonacci más importantes incluyen 0,382 y 0,618.

El siguiente gráfico muestra el par EUR / USD que encuentra soporte en el nivel de fibrilación auricular del 61,8% durante una nueva tendencia alcista. La barra de alfiler a nivel de Fib ofreció una excelente oportunidad de compra.

Al trazar una herramienta de retroceso de Fibonacci desde el valle reciente hasta el pico reciente (el movimiento de impulso), obtendremos una serie de niveles en los que una corrección de mercado podría encontrar soporte o resistencia y revertir en la dirección de la tendencia subyacente.

Dado que Charles Dow también descubrió que el mercado tiene una tendencia a formar correcciones que alcanzan el 50% del movimiento de impulso subyacente, decimos que el área entre los niveles de Fibonacci de 0.382 y 0.618 (p. ej. 38,2% y 61,8%) son niveles en los que la corrección podría terminar y revertirse, lo que nos brinda una oportunidad comercial.

Sin embargo, tenga en cuenta que el mercado a menudo se invierte exactamente en los niveles de 0,382, 0,50 o 0,618, ya que los comerciantes colocan un gran número de órdenes alrededor de esos niveles.

Consejo 3: Siga los Indicadores de sentimiento del mercado

Finalmente, los indicadores de sentimiento del mercado también se pueden usar para comprar bajo y vender alto en el mercado. Un cambio en el sentimiento del mercado a menudo hace que las tendencias activas se inviertan en patrones recurrentes similares.

Cuando la economía está en recesión, el miedo domina el mercado y todo el mundo comienza a vender. Este suele ser el mejor momento para comprar en el mercado.

Del mismo modo, cuando la economía está bien, los mercados alcanzan nuevos máximos históricos y el optimismo impulsa los precios muy por encima de su valor razonable, brindando a los inversores una gran oportunidad de venta.

Los traders pueden seguir los indicadores de confianza de los consumidores, como Encuestas de Confianza de los Consumidores, PMI de Fabricación y Servicio, Posicionamiento de futuros en el mercado de divisas y otros informes para medir el sentimiento actual del mercado.

Gestión de riesgos

Por ejemplo, con otras estrategias comerciales, «comprar bajo, vender alto» no es a prueba de balas. Los operadores necesitan controlar sus riesgos y administrar sus operaciones para aprovechar al máximo el mercado.

Siempre use stop-losses y nunca arriesgue más de un pequeño porcentaje de su cuenta de operaciones en una sola operación. Esto le permite limitar sus pérdidas y permanecer en el mercado durante más tiempo durante tiempos turbulentos cuando aparentemente todas las operaciones van en su contra.

Coloque sus stop-loss en niveles técnicos importantes, como por debajo de la parte inferior de un mínimo más alto al comprar durante las tendencias alcistas, y por encima de los máximos más bajos al vender durante las tendencias bajistas.

El tamaño de su posición debe basarse en su stop-loss, p. ej. cuanto más amplio sea su stop-loss, más bajo debe ser el tamaño de su posición para mantenerse dentro de sus límites de riesgo por operación.

Palabras finales

Comprar bajo y vender alto es un enfoque comercial que sigue las tendencias que tiene como objetivo capturar mínimos más altos durante las tendencias alcistas y máximos más bajos durante las tendencias bajistas. Si bien los principios detrás de la estrategia son bastante simples, a los comerciantes les resulta extremadamente difícil identificar el punto perfecto para comprar o vender en el mercado.

En el primer paso, intente identificar la dirección de la tendencia con medias móviles de 200 o 100 períodos o buscando máximos y mínimos más altos para tendencias alcistas, y mínimos y máximos más bajos para tendencias bajistas. La pendiente de la MA representa la tendencia actual del mercado: si la MA apunta hacia arriba, el mercado está en una tendencia alcista y viceversa.

Al agregar la MA de 50 períodos a esta fórmula, puede identificar correcciones de mercado que van en contra de la tendencia subyacente que proporciona posibles oportunidades comerciales.

Para obtener el nivel de precio exacto al que abrir una posición, los traders pueden usar los niveles de retroceso de Fibonacci. El 61,8% y el 38,2% son niveles populares en los que las correcciones del mercado tienden a terminar y a invertirse en la dirección de la tendencia subyacente del mercado.

Finalmente, los indicadores de sentimiento del mercado ofrecen una visión a más largo plazo para operar la estrategia que es más adecuada para los inversores a más largo plazo. Cuando el sentimiento del mercado y los indicadores de confianza del consumidor disminuyen, el miedo llega al mercado y los precios caen muy por debajo de su valor razonable, los operadores deben buscar comprar.

Al igual que con todas las estrategias comerciales, siempre use niveles de stop-loss para limitar sus pérdidas en tiempos de alta volatilidad y turbulencia del mercado.

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