Que vous soyez un trader professionnel expérimenté ou un débutant complet sur les marchés, vous avez probablement entendu le dicton populaire « acheter bas, vendre haut ».
Bien que cela semble être un moyen très facile de gagner de l’argent sur les marchés, cela peut être difficile à mettre en œuvre dans le commerce réel. Le principal problème pour les traders est d’identifier à quel point faible est assez bas pour acheter et à quel point est assez élevé pour vendre.
Ici, nous allons expliquer en quoi consiste vraiment « acheter bas, vendre haut » et vous donner quelques conseils et astuces rapides sur la façon de le faire.
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Que Signifie « Acheter Bas, Vendre Haut »?
Le dicton « acheter bas, vendre haut » fait référence à la nature des cycles du marché.
Lorsque les marchés sont à la mode, ils ne montent ni ne descendent en ligne droite. Au lieu de cela, les marchés forment parfois des corrections de prix qui évoluent dans la direction opposée à la tendance établie.
Les traders visent à attraper le plus bas d’une correction de cours lors d’une tendance haussière pour acheter l’actif sous-jacent à un prix réduit plus bas, en espérant que le prix continuera à évoluer à la hausse. Pendant les tendances baissières, les marchés forment des hauts plus élevés et des bas plus élevés en remontant. Les plus hauts supérieurs dépassent le plus haut précédent formé par le prix, tandis que les plus bas supérieurs représentent des mouvements de contre-tendance d’une durée plus courte.
Ces hauts et ces bas sont dus à un certain nombre de raisons, y compris les activités de prise de bénéfices, les activités de rééquilibrage du portefeuille et le suivi du troupeau, pour n’en nommer que quelques-unes.
À l’inverse, les traders qui négocient lors d’une tendance baissière tentent d’attraper le sommet d’une correction de cours afin de vendre à découvert un instrument financier à un prix plus élevé, ce qui leur procure un potentiel de profit plus élevé si le marché continue à évoluer dans une tendance baissière. Pendant les tendances baissières, le marché forme des plus bas et des plus bas, chaque plus bas consécutif dépassant le plus bas précédent. Lower high, en revanche, est un mouvement de contre-tendance qui va dans la direction opposée.
Astuce: Le sommet d’un sommet inférieur serait un excellent point pour vendre à découvert le marché.
Cependant, bien que cela ressemble à une stratégie de trading facile pour réaliser des bénéfices constants sur le marché, de nombreux traders ont des difficultés à mesurer à quel point faible est assez bas pour acheter et combien élevé est assez élevé pour vendre.
Il existe de nombreux outils, principalement techniques, qui visent à répondre à cette question. Dans les lignes suivantes, nous expliquerons comment les outils et les moyennes mobiles de Fibonacci peuvent être utilisés pour chronométrer votre entrée sur le marché, et comment vous pouvez tirer parti des indicateurs de sentiment du marché pour identifier le haut ou le bas des corrections de prix.
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Astuce 1: Les moyennes mobiles Peuvent Refléter la Tendance globale du marché
Les moyennes mobiles sont un outil technique populaire qui utilise les prix passés dans son calcul. En substance, une moyenne mobile trace le cours de clôture moyen des n dernières périodes, où la variable n est un nombre pré-spécifié.
Par exemple
Une SMA à 14 jours (moyenne mobile simple) utilise les cours de clôture des 14 derniers jours pour calculer la moyenne simple de ces prix. À chaque nouveau jour, le SMA inclut le nouveau jour et exclut le dernier jour dans son calcul.
Outre les SMA, les traders utilisent également l’EMA (moyenne mobile exponentielle), où les données récentes sur les prix prennent relativement plus d’importance dans la formule que les prix plus anciens.
Les moyennes mobiles sont fréquemment utilisées par les traders qui souhaitent acheter bas et vendre haut sur le marché. Les MAS à 100 ou 200 jours sont un outil populaire pour identifier la tendance globale du marché – lorsque les MAs pointent vers le haut, le marché est dans une tendance haussière et lorsque les MAs pointent vers le bas, le marché est dans une tendance baissière.
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Les traders devraient chercher à acheter à des creux lors d’une tendance haussière (acheter bas) et à vendre à des pics lors d’une tendance baissière (vendre haut.) Ces MAS peuvent également agir comme des niveaux de support et de résistance dynamiques auxquels le prix a tendance à rebondir.
En ajoutant la MA à 50 jours à la MA à 100 ou 200 jours, les traders pourraient acheter lorsque la MA à 50 jours passe sous la MA à 200 jours lors d’une tendance haussière. Cela indique que le marché se forme à un niveau bas alors que les prix sont toujours dans une tendance générale à la hausse. De même, en vendant lorsque l’AM à 50 jours dépasse l’AM à 200 jours alors que le marché est dans une tendance baissière, les traders pourraient être en mesure d’attraper le sommet d’une correction des prix lors des tendances baissières.
Pourtant, cela ne nous indique pas le niveau exact auquel acheter ou vendre, ce qui nous amène au prochain outil – les niveaux de Fibonacci.
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Astuce 2: Utilisez les Outils de Fibonacci pour Chronométrer Votre entrée
Les outils de Fibonacci sont basés sur la séquence de nombres de Fibonacci, nommée par le célèbre mathématicien Leonardo Fibonacci.
Il a découvert une simple série de nombres que l’on peut trouver dans de nombreux endroits de la nature qui va comme ceci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34… En divisant chaque nombre par son nombre suivant, nous obtenons toujours le même résultat de 0,618, également appelé nombre d’or.
Fait intéressant, le nombre d’or peut également être trouvé sur les marchés. Les traders du monde entier observent des niveaux de prix qui s’alignent sur les ratios de Fibonacci et placent leurs ordres près de ces niveaux, ce qui en fait une prophétie auto-réalisatrice. Les deux ratios de Fibonacci les plus importants sont 0,382 et 0,618.
Le graphique suivant montre que la paire EUR/ USD trouve un support au niveau Fib de 61,8% lors d’une nouvelle tendance haussière. Le pinbar au niveau Fib offrait une excellente opportunité d’achat.
En traçant un outil de retracement de Fibonacci du creux récent au pic récent (le mouvement d’impulsion), nous obtiendrons un certain nombre de niveaux où une correction du marché pourrait trouver un support ou une résistance et s’inverser dans le sens de la tendance sous-jacente.
Étant donné que Charles Dow a également découvert que le marché a tendance à former des corrections qui atteignent 50% du mouvement impulsionnel sous-jacent, nous disons que la zone comprise entre les niveaux de Fibonacci 0,382 et 0,618 (i.e. 38,2% et 61,8%) sont des niveaux où la correction pourrait se terminer et s’inverser, nous offrant une opportunité de négociation.
Cependant, notez que le marché s’inverse souvent exactement aux niveaux de 0,382, 0,50 ou 0,618 car les traders placent un grand nombre d’ordres autour de ces niveaux.
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Astuce 3: Suivez les indicateurs de sentiment du marché
Enfin, les indicateurs de sentiment du marché peuvent également être utilisés pour acheter bas et vendre haut sur le marché. Un changement dans le sentiment du marché provoque souvent une inversion des tendances actives dans des modèles récurrents similaires.
Lorsque l’économie est en récession, la peur domine le marché et tout le monde commence à vendre. C’est généralement le meilleur moment pour acheter sur le marché.
De même, lorsque l’économie se porte bien, les marchés atteignent de nouveaux records et l’optimisme pousse les prix bien au-dessus de leur juste valeur, offrant aux investisseurs une excellente opportunité de vente.
Les traders peuvent suivre les indicateurs des consommateurs et du sentiment, tels que les enquêtes de confiance des consommateurs, les PMI du secteur manufacturier et des services, le positionnement à terme sur le marché des changes et d’autres rapports pour mesurer le sentiment actuel du marché.
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La gestion des risques
Comme avec d’autres stratégies de trading, « acheter bas, vendre haut » n’est pas à l’épreuve des balles. Les traders doivent contrôler leurs risques et gérer leurs transactions pour tirer le meilleur parti du marché.
Utilisez toujours des stop-loss et ne risquez jamais plus d’un petit pourcentage de votre compte de trading sur une seule transaction. Cela vous permet de limiter vos pertes et de rester plus longtemps sur le marché pendant les périodes turbulentes où apparemment toutes les transactions vont à l’encontre de vous.
Placez vos stop-loss à des niveaux techniques importants, tels que sous le bas d’un plus bas lorsque vous achetez pendant les tendances haussières, et au-dessus du haut des plus bas lorsque vous vendez pendant les tendances baissières.
La taille de votre position doit être basée sur votre stop-loss, c’est-à-dire plus votre stop-loss est large, plus la taille de votre position doit être basse pour rester à l’intérieur de vos limites de risque par transaction.
Mots finaux
Acheter à bas prix et vendre à haut prix est une approche de trading basée sur la tendance qui vise à attraper des plus bas plus élevés pendant les tendances haussières et des plus hauts plus bas pendant les tendances baissières. Bien que les principes de la stratégie soient assez simples, les traders ont du mal à identifier le point idéal pour acheter ou vendre sur le marché.
Dans la première étape, essayez d’identifier la direction de la tendance avec des moyennes mobiles sur 200 ou 100 périodes ou en recherchant des hauts et des bas plus élevés pour les tendances haussières, et des bas et des hauts plus bas pour les tendances baissières. La pente de l’AM représente la tendance actuelle du marché – si l’AM pointe vers le haut, le marché est dans une tendance haussière, et vice-versa.
En ajoutant la MA à 50 périodes à cette formule, vous pouvez identifier les corrections de marché qui vont à l’encontre de la tendance sous-jacente qui offrent des opportunités de trading possibles.
Pour obtenir le niveau de prix exact auquel ouvrir une position, les traders peuvent utiliser les niveaux de retracement de Fibonacci. Les 61,8% et 38,2% sont des niveaux populaires auxquels les corrections de marché ont tendance à se terminer et à s’inverser dans le sens de la tendance de fond du marché.
Enfin, les indicateurs du sentiment du marché offrent une vision à plus long terme pour négocier la stratégie la plus adaptée aux investisseurs à plus long terme. Lorsque le sentiment du marché et les indicateurs de confiance des consommateurs diminuent, que la peur frappe le marché et que les prix tombent bien en dessous de leur juste valeur, les traders devraient chercher à acheter.
Comme pour toutes les stratégies de trading, utilisez toujours des niveaux de stop-loss pour limiter vos pertes en période de forte volatilité et de turbulence du marché.
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