Warrior Trading Blog

napi kereskedés Robinhood

Robinhood felrobbant a helyszínen, amikor először lépett a brókeripar. Ők voltak az első nagy brókerek, akik jutalékmentes kereskedéseket kínáltak, és létrehozták a leginkább felhasználóbarát mobilalkalmazást a részvények kereskedelméhez.

ez a hatalmas versenyelőny lehetővé tette a Robinhood számára, hogy hatalmas piaci részesedést szerezzen a millennials-szal, egy olyan demográfiával, amelyet a nagy brókerek történelmileg nehezen tudtak elérni.

Robhinhood fiatal ügyfelei közül sokan gyorsan beleszeretnek a napi kereskedésbe. (1Day trading az, amikor vásárolni és eladni ugyanazt a biztonsági egy napon belül. Ha reggel 10-kor vásárolok Apple részvényeket, és egy órával később eladom, akkor napi kereskedést folytattam.)

a Robinhood kereskedők szeretik a napi kereskedést, mert számukra ez részben játék. Ezután Robinhood erőfeszítéseket tesz, hogy’ gamify ‘ a kereskedelmi és befektetési tapasztalat, így hasonló a mobil játék.

a Robinhood kereskedőknek is van kis számlájuk, és tudják, hogy a 2000 dolláros indexalapok vásárlása nem hoz létre lenyűgöző nyereséget. A JMP Securities tanulmánya szerint az átlagos Robinhood ügyfél számláján 1000-5000 dollár van, szemben Charles Schwab-tal, amelynek átlagosan 240 000 dollárja van.

sokan úgy tekintenek a napi kereskedésre, mint az egyetlen módja annak, hogy kis számlájuk értelmesen növekedjen.

Tud Napi Kereskedelem Robinhood?

igen, akkor nap kereskedelem Robinhood.

funkcionálisan ugyanúgy működik,mint a befektetés. Veszel egy állomány az alkalmazáson keresztül, majd eladni később a nap folyamán. Nincs napi kereskedési funkció vagy váltás az alkalmazásban való kattintásra.

PDT szabály

azonban azoknak, akik napi kereskedelmet akarnak, először tudniuk kell néhány dolgot—nevezetesen a Pattern Day Trader (PDT) szabályt. A PDT egy olyan rendelet, amely megtiltja a számlájukon kevesebb, mint 25 000 dollárral rendelkező kereskedőknek, hogy gördülő ötnapos időszakban több mint három napos kereskedést végezzenek.

ne feledje, hogy az öt napos időszak gördülő időszak. Ez azt jelenti, hogy ha kedden napi kereskedelmet folytat, akkor a következő keddig beleszámít a napi kereskedési számába.

a Szabályozás hülye, de minden amerikai brókercég köteles követni, így ez csak valami, hogy alkalmazkodjon a kereskedési stratégiájához. Ez azt jelenti, hogy nincs skalpolás vagy nagyon aktív kereskedési stratégia a kis számlájával.

Rendeléstípusok

egy másik dolog, amellyel tisztában kell lenni, a rendeléstípusok.

sok Robinhood day kereskedő elég új a tőzsdén. Nem ismerik a különböző rendeléstípusok funkcióit.

a Robinhood alkalmazás alapértelmezett megbízási típusa Egy piaci megbízás, amely megvásárolja az abban az időben rendelkezésre álló részvényeket. A piaci megrendelések oda vezethetnek, hogy megrendelését nem kívánt áron töltik ki.

a Robinhood csak néhány rendeléstípust kínál, és a legfontosabb a limit megbízás. A limitáras megbízás lehetővé teszi, hogy elmondja Robinhoodnak: “meg akarom vásárolni ezt az állományt $X alatt.”Ez megakadályozza, hogy többet fizessen egy részvényért, mint amennyit tervezett.

amikor a kereskedelmi nagy-cap nevek, mint az Amazon vagy az Apple, akkor nem veszi észre a jelentős különbség a limit megbízások és a piaci megbízások. Ennek ellenére a limit megbízások nagyon fontossá válnak a penny részvények kereskedésekor, amelyek nagyon széles bid-ask spreadekkel rendelkezhetnek.

a Robinhood napi kereskedésének előnyei és hátrányai

míg a Robinhood Csinos felhasználói felülete és trendje be tud tekerni, emlékeznie kell a klasszikus idézetre: “ha ingyenes, akkor te vagy a termék.”Más szavakkal:” nincs ingyen ebéd.”

vessünk egy pillantást néhány dologra, amit a Robinhood először tesz.

felhasználóbarát

a Robinhood a befektetés és a kereskedelem demokratizálásának köszönhető. Létrehoztak egy felhasználói felületet, amelyet szinte bárki megérthet és kölcsönhatásba léphet. Ez sok olyan formalitást vág ki, amelyek hagyományosan a tőzsdei kereskedelemhez kapcsolódnak.

ezzel az alacsony súrlódású megközelítéssel a Robinhood kétségtelenül számos jövőbeli fedezeti alapkezelőnek hozzáférhető bevezetést adott a tőzsdére.

bár ez az attribútum a profik alatt szerepel, hátránya is lehet.

a kereskedelem egyszerűsége sokakat megtéveszthet abban, hogy azt higgyék, hogy a nyereséges kereskedelem könnyű. A vállalat sok kritikával szembesült ezzel kapcsolatban.

nincs jutalék

a kereskedési jutalékok hiánya volt a Robinhood mint platform vezető előnye.

az ipar többi része azonban azóta reagált a Robinhood zavarára a jutalékok csökkentésével. Az összes legnépszerűbb diszkont brókercég: Charles Schwab, E*TRADE, TD Ameritrade és Fidelity szintén jutalékmentes kereskedést kínál.

nagy mobil App

egy tiszta könnyű használat és UI szempontból a Robinhood app fúj a többit a vízből. Ha gyorsan be kell lépnie vagy ki kell lépnie egy kereskedelembe útközben, akkor azt nem lehet legyőzni.

az alkalmazás azonban hiányzik az elemzésből. A diagramok elég gyengék a TD Ameritrade által kínált thinkOrSwim alkalmazáshoz képest.

tisztességes Margin ráták

az írás idején a Robinhood GOLDON keresztül nyújtott margin hitelek tisztességes üzlet, olcsóbb kamatlábakkal büszkélkedhetnek, mint sok versenytársuk, mint a Schwab és az E*TRADE.

Robinhood díjak 5% az összes margin hitelek felett, $1,000. Az első 1000 dolláros árrés 5 dolláros átalánydíjat fizet, függetlenül attól, hogy használja-e.

most térjünk rá a Robinhood hátrányaira.

a jobb brókerek ingyenes jutalékokat is kínálnak

mint korábban említettem, a legnagyobb diszkont brókerek most jutalékmentes kereskedést kínálnak. Ezeknek a brókereknek szinte mindegyike kifinomult asztali kereskedési szoftverrel rendelkezik, amely kiváló minőségű grafikonokat, szűrőket és szkennereket, valamint híreket kínál.

például a TD Ameritrade, aki ingyenes jutalékokat kínál, minden ügyfélnek ingyen biztosítja a thinkOrSwim platformot. Ezt a platformot széles körben tekintik az ingyenes kereskedési szoftverek egyik legjobb darabjának. Még a tapasztalt kereskedők is szeretik.

a Robinhood egyszerűen nem kínál ilyen szintű technológiát ügyfeleinek.

eladási megbízás Flow

szinte minden nagy brókerek, kivéve interaktív brókerek (sans IB Lite program), eladni a megrendelés flow nagyfrekvenciás kereskedők. Ez azt jelenti, hogy a nagy HFT cégek, mint a Virtu Financial pay brókerek, hogy irányítsák a megrendelést nekik, mielőtt valaha is eléri a tőzsdét.

a HFT cégek azonban nagyon szeretik a Robinhood kereskedőket. A Logan Kane jelentése szerint a Robinhood-ot akár 10-szer is fizetik, amit más diszkont brókereknek fizetnek ugyanannyi mennyiségért.

ez valószínűleg azért van, mert a HFTs tudja, hogy a Robinhood ügyfélköre általában kevésbé tájékozott, mint a Schwab vagy a Fidelity átlagos kereskedője. De valószínűleg azért is, mert a Robinhood alkalmazásának alapértelmezett megbízási típusa a piaci megrendelések. Dennis Dick, a fényes kereskedelemmel rendelkező saját kereskedő szerint a piaci megrendelések jövedelmezőbbek a HFT-k számára.

az alapfunkciók feltöltése

a Robinhood egyik elsődleges bevételi forrása a Robinhood Gold előfizetési szolgáltatása. Az arany lehetővé teszi a befektetők számára, hogy margin-t használjanak, és hozzáférjenek olyan elemzésekhez, mint a Morningstar kutatási jelentések és a 2.szintű piaci adatok.

az arany problémája az, hogy a Robinhood versenytársai ugyanazokat a funkciókat kínálják ingyen. A legtöbb kedvezményes bróker, mint a Schwab, ingyenes kutatási jelentéseket, kereskedési szoftvereket és egyéb forrásokat kínál, még azoknak az ügyfeleknek is, akik nem tettek betéteket.

silány ügyfélszolgálat

brókerek, mint a Fidelity, interaktív brókerek, és Schwab kiváló ügyfél 24/7 támogatást. Hacsak a piaci összeomlás nem bontakozik ki, általában kevés időt vesz igénybe, hogy telefonáljon egy engedéllyel rendelkező brókerrel.

ha a Google-on keres “Robinhood ügyfélszolgálat reddit”, rengeteg jelentést talál a Robinhood ügyfeleiről, akik panaszkodnak, hogy a vállalat több napot vesz igénybe a támogatási igények megválaszolásához, vagy több mint egy órát várakoznak, hogy elérjék a képviselőt.

a PissedConsumer szerint a panaszok mindössze 1% – A számolt be arról, hogy támogatást kér egy képviselőhöz.

Korlátozott eszközosztályok

jelenleg a Robinhood csak részvényeket, opciókat, ETF-eket és kriptot kínál. A legtöbb számára ez elég. De a legkomolyabb kereskedők több különböző stratégiát tesztelnek az eszközosztályok széles skáláján.

Robinhood nem kínál határidős, befektetési alapok, kötvények, forex, spot áruk,vagy opciós. Az Interactive Brokers kiváló példa arra, hogy egy bróker szinte minden eszközosztályt kínál a lakossági befektetőknek.

Robinhood díjak

az egyik nagy dolog Robinhood ők elég barebone, amikor a legtöbb díjat. Nem számítanak fel jutalékot semmilyen kereskedésért, és a Robinhood arany árképzési struktúrája átlátható.

a Robinhood korábban bonyolultabb árazási rendszerrel rendelkezett az aranyért, de most minden Aranytag ugyanazt az 5 dollárt fizeti havonta, és 5% – os kamatot számítanak fel minden kölcsönzött tőkéért.

Robinhood is van néhány “rejtett díjak” különböző tranzakciók, mint a következő:

• $75 számlaátutalási díj
• $5 papír nyilatkozat díja
• $50 jutalék külföldi értékpapírokért, $35 Kanadai értékpapírokért.

sok más brókerek is hasonló díjat számolnak fel a számlaátutalások és a külföldi értékpapírok.

a Robinhood napi kereskedési alternatívái

azon a napon, amikor Charles Schwab nullára csökkentette jutalékait, ami az iparág többi részét követte, a Robinhood elvesztette vezető versenyelőnyét. Az árverseny mindig az alsó verseny.

ha komolyan szeretné venni a napi kereskedést, akkor ehhez megfelelő eszközökre van szüksége. Szüksége van kiváló minőségű diagramokra, minőségi adatcsatornákkal. Szüksége van egy átfogó állomány screener, amely lehetővé teszi, hogy keressen kereskedelmi lehetőségek több különböző stratégiák.

mindenekelőtt számítógépen kell kereskednie, nem telefonon. És a Robinhood Web nem vágja le. Bár szépnek tűnik, az a divatos JavaScript csak lassítja a dolgokat. A legjobb kereskedési szoftver, akár hiszed, akár nem, egyszerű, úgy néz ki, mintha 2003-ból származik. Ez lehetővé teszi az alacsony késleltetésű kereskedést, hozzáadott zsír nélkül, hogy lelassítsa a dolgokat.

a legtöbb legjobb bróker ingyenes szoftvert kínál az aktív kereskedőknek. Mindegyik nagyon jó, de részrehajló vagyok a TD Ameritrade thinkOrSwim-jében. A platform rendelkezik a játék legjobb grafikonjaival, az opciós kereskedők szeretik az opciós táblázatok elrendezését és az opciók elemzését, és barátságos több eszközosztály számára.

Charles Schwab StreetSmart Edge-je szintén tiszteletre méltó, bár ez többé-kevésbé a thinkOrSwim felhígított változata. Megtalálja legaktívabb kereskedő platformok brókerek, mint a Fidelity vagy E * TRADE megfelelnek ezeknek a kritériumoknak. Ezek mind elég szilárd, de ők határozottan második thinkOrSwim.

a TradeStation kiváló eszközöket kínál algoritmikus vagy kvantitatív kereskedők számára. Felépítették saját programozási nyelvüket, az EasyLanguage – t, amelyet köztudottan könnyű megtanulni, hogy az ügyfelek stratégiákat dolgozzanak ki a backtest vagy az élő kereskedelem érdekében.

azok számára, akik inkább a mobil-központú brókert részesítik előnyben, a Webull egy új bróker, amely ugyanazt a millenniumi fókuszú stratégiát követi, mint a Robinhood, de vitathatatlanul jobban csinálják. Webes platformjuk elég tisztességes, és mobilalkalmazásuk szinte ugyanazon a szinten van, mint a Robinhood, amikor a felhasználói felületről és a könnyű kezelhetőségről van szó.

alsó sor

a Robinhoodnak minden bizonnyal megvan a helye a pénzügyi világban, de versenyelőnyük napról napra romlik. Amint a brókeripar nullára csökkentette jutalékait, nehéz lett igazolni a Robinhood használatát egyik versenytársuk felett.

a napi kereskedőknek kiváló minőségű diagramokra, szűrőkre és programozható gyorsbillentyűkre van szükségük. A Robinhood ezek egyikét sem kínálja.

a platform nagy, mint egy belépési pont a tőzsdére, de van értelme ugrani hajó, amint bármilyen kereskedelmi know-how.

2020 februárjában a vállalat elindította a Profiles-t, a befektetés közösségi hálózatát. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a részvényekre ‘buy’ vagy ‘sell’ minősítést állítsanak be, és elemezzék egymás részesedését. Bár a platform nem alkalmas a fejlett kereskedők számára, ez a funkció ígéretes növekedésnek tűnik.