niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym profesjonalnym inwestorem, czy kompletnym początkującym na rynkach, prawdopodobnie słyszałeś popularne powiedzenie „kupuj tanio, sprzedawaj wysoko”.
chociaż brzmi to jak bardzo łatwy sposób na zarabianie pieniędzy na rynkach, może być trudny do wdrożenia w prawdziwym handlu. Głównym problemem dla handlowców jest określenie, jak niskie jest wystarczająco niskie, aby kupić, a jak wysokie jest wystarczająco wysokie, aby sprzedać.
tutaj wyjaśnimy, o co tak naprawdę chodzi w „kupuj tanio, sprzedawaj wysoko” i podamy kilka szybkich wskazówek i wskazówek, jak to zrobić.
- dowiedz się więcej, Weź udział w naszym kursie premium: Trading dla początkujących
co oznacza „kupuj tanio, sprzedawaj wysoko”?
powiedzenie „kupuj tanio, sprzedawaj wysoko” odnosi się do natury cykli rynkowych.
kiedy rynki są trendy, nie poruszają się w górę lub w dół w linii prostej. Zamiast tego, rynki czasami tworzą korekty cen, które poruszają się w przeciwnym kierunku niż ustalony trend.
inwestorzy dążą do złapania niskiej korekty cen podczas trendu wzrostowego, aby kupić aktywa bazowe po niższej, zdyskontowanej cenie, mając nadzieję, że cena będzie nadal rosła. Podczas trendów spadkowych, rynki tworzą wyższe wzloty i wyższe upadki na drodze do góry. Wyższe wzloty przewyższają poprzednią wartość utworzoną przez cenę, podczas gdy wyższe spadki reprezentują ruchy przeciwne trendu o krótszym czasie trwania.
te wzloty i upadki powstają z wielu powodów, w tym działań przynoszących zyski, działań równoważących portfel i śledzenia stada, aby wymienić tylko kilka.
z drugiej strony, handlowcy, którzy handlują w czasie trendu spadkowego, próbują złapać szczyt korekty ceny, aby krótko sprzedać instrument finansowy po wyższej cenie, zapewniając im większy potencjał zysku, jeśli rynek nadal będzie się poruszać w trendzie spadkowym. Podczas trendów spadkowych rynek tworzy niższe spadki i niższe wzloty, z każdym kolejnym niższym niż poprzedni. Lower high, z drugiej strony, jest ruchem przeciw-trend, który idzie w przeciwnym kierunku.
Wskazówka :szczyt niższej wysokości byłby doskonałym punktem do krótkiej sprzedaży na rynku.
jednak, chociaż brzmi to jak łatwa strategia handlowa, aby osiągnąć stałe zyski na rynku, wielu traderów ma trudności z pomiarem, jak niskie jest wystarczająco niskie, aby kupić, a jak wysokie jest wystarczająco wysokie, aby sprzedać.
istnieje wiele narzędzi, głównie technicznych, które mają na celu odpowiedź na to pytanie. W poniższych wierszach omówimy, w jaki sposób Narzędzia Fibonacciego i średnie kroczące mogą być używane do pomiaru czasu wejścia na rynek oraz jak można wykorzystać wskaźniki nastrojów rynkowych do identyfikacji górnej lub dolnej korekty cen.
- dowiedz się więcej, skorzystaj z naszego popularnego kursu: Trading dla początkujących
Wskazówka 1: Średnie kroczące mogą odzwierciedlać ogólny Trend rynkowy
średnie kroczące są popularnym narzędziem technicznym, które wykorzystuje przeszłe ceny w swoich obliczeniach. W istocie, średnia krocząca wykreśla średnią cenę zamknięcia ostatnich n-okresów, gdzie zmienna n jest z góry określoną liczbą.
na przykład
14-dniowa SMA (prosta średnia krocząca) wykorzystuje ceny zamknięcia z ostatnich 14 dni do obliczenia prostej średniej tych cen. Z każdym nowym dniem umowa SMA uwzględnia nowy dzień i wyklucza ostatni dzień w swoim obliczeniu.
oprócz SMA, handlowcy używają również EMA (wykładniczej średniej kroczącej), gdzie Najnowsze dane cenowe zyskują stosunkowo większe znaczenie w formule niż starsze ceny.
średnie kroczące są często używane przez handlowców, którzy chcą kupować niskie i sprzedawać wysokie na rynku. 100-dniowe lub 200-dniowe MAs są popularnym narzędziem do identyfikacji ogólnego trendu rynkowego – gdy MAs wskaże w górę, rynek znajduje się w trendzie wzrostowym, a gdy MAs wskaże w dół, rynek znajduje się w trendzie spadkowym.
- dowiedz się więcej, Weź udział w naszym darmowym kursie: średnie ruchome-Objaśnienie
traderzy powinni szukać kupować na spadki podczas trendu wzrostowego (kupuj nisko) i sprzedawać na szczytach podczas trendu spadkowego (sprzedawaj wysoko.) Te MAs mogą również działać jako dynamiczne poziomy wsparcia i oporu, przy których cena ma tendencję do odbijania się.
dodając 50-dniowy MA do 100-dniowego lub 200-dniowego MA, inwestorzy mogli kupować, gdy 50-dniowy MA przekracza 200-dniowy MA podczas trendu wzrostowego. Oznacza to, że rynek kształtuje się na niskim poziomie, podczas gdy ceny są nadal w ogólnym trendzie wzrostowym. Podobnie, sprzedając, gdy 50-dniowy MA przekracza 200-dniowy MA, gdy rynek znajduje się w trendzie spadkowym, inwestorzy mogą być w stanie złapać szczyt korekty cen podczas trendów spadkowych.
jednak nie mówi nam to dokładnie na jakim poziomie kupić lub sprzedać, co prowadzi nas do następnego narzędzia-poziomów Fibonacciego.
Czytaj: 21 dziennych blogów handlowych, które rozwalą twoje skarpetki
Wskazówka 2: Użyj narzędzi Fibonacciego, aby odmierzyć swój wpis
narzędzia Fibonacciego są oparte na sekwencji liczb Fibonacciego, nazwanej przez słynnego matematyka Leonardo Fibonacciego.
odkrył prostą serię liczb, które można znaleźć w wielu miejscach w przyrodzie, która wygląda tak: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34… dzieląc każdą liczbę z jej następczą liczbą, zawsze otrzymujemy ten sam wynik 0,618, zwany także złotym współczynnikiem.
co ciekawe, złoty Współczynnik można znaleźć również na rynkach. Handlowcy na całym świecie obserwują poziomy cen, które są zgodne ze wskaźnikami Fibonacciego i składają swoje zamówienia w pobliżu tych poziomów, co czyni je samospełniającą się przepowiednią. Dwa najważniejsze współczynniki Fibonacciego to 0,382 i 0,618.
Poniższy wykres pokazuje parę EUR/USD znajdującą wsparcie na poziomie 61,8% Fib podczas świeżego trendu wzrostowego. Pinbar na poziomie Fib oferował doskonałą okazję do zakupu.
wykreślając narzędzie retracement Fibonacciego z ostatniego koryta do ostatniego szczytu (ruch impulsowy), otrzymamy szereg poziomów, na których korekta rynkowa może znaleźć wsparcie lub opór i odwrócić się w kierunku trendu bazowego.
ponieważ Charles Dow odkrył również, że rynek ma tendencję do tworzenia korekt, które osiągają 50% podstawowego ruchu impulsowego, mówimy, że obszar między poziomami Fibonacciego 0,382 i 0,618 (tj. 38,2% i 61,8%) to poziomy, na których korekta może się zakończyć i odwrócić, zapewniając nam możliwość handlu.
należy jednak pamiętać, że rynek często odwraca się dokładnie na poziomie 0,382, 0,50 lub 0,618, ponieważ inwestorzy składają dużą liczbę zleceń wokół tych poziomów.
- naprzód, weź udział w kursie już teraz: Szybka ścieżka Fibonacciego
Wskazówka 3: śledź wskaźniki nastrojów rynkowych
wreszcie, wskaźniki nastrojów rynkowych mogą być również używane do kupowania niskich i sprzedawania wysokich na rynku. Zmiana nastrojów rynkowych często powoduje odwrócenie aktywnych trendów w podobnych powtarzających się wzorcach.
kiedy gospodarka jest w recesji, na rynku dominuje strach i wszyscy zaczynają sprzedawać. Jest to zwykle najlepszy czas na zakup na rynku.
podobnie, gdy gospodarka ma się dobrze, rynki osiągają nowe rekordy, a optymizm napędza ceny znacznie powyżej ich wartości godziwej, zapewniając inwestorom doskonałą okazję do sprzedaży.
inwestorzy mogą śledzić wskaźniki nastrojów konsumenckich, takie jak badania zaufania konsumentów, wskaźniki PMI dotyczące produkcji i usług, pozycjonowanie kontraktów terminowych na rynku walutowym i inne raporty, aby zmierzyć obecne nastroje rynkowe.
dowiedz się więcej o analizie technicznej
mamy dziesiątki bezpłatnych kursów, na których możesz dowiedzieć się więcej o analizie technicznej. Zamiast powtarzać lekcje z naszych kursów tutaj, zachęcamy do wzięcia ich, aby dowiedzieć się więcej. Nasze popularne to:
- Weź udział w naszym bezpłatnym kursie: Analiza Techniczna wyjaśniona
- Weź udział w naszym bezpłatnym kursie: Trendy, wsparcie & opór
- Weź udział w naszym darmowym kursie: Japońskie świeczniki dekodowane
- Weź udział w naszym darmowym kursie: odwracalne wzorce cenowe
- Weź udział w naszym darmowym kursie: kontynuacyjne wzorce cenowe
- Weź udział w naszym kursie premium: Trading dla początkujących
Zarządzanie ryzykiem
tak jak w przypadku innych strategii handlowych, „kupuj tanio, sprzedawaj wysoko” nie jest kuloodporne. Handlowcy muszą kontrolować swoje ryzyko i zarządzać swoimi transakcjami, aby uzyskać jak najwięcej z rynku.
Zawsze używaj Stop-Loss i nigdy nie ryzykuj więcej niż niewielki procent swojego konta handlowego w pojedynczej transakcji. Pozwala to ograniczyć straty i pozostać na rynku przez dłuższy czas w burzliwych czasach, gdy pozornie wszystkie transakcje idą przeciwko tobie.
umieść swoje stop-loss na ważnych poziomach technicznych, takich jak poniżej dolnej granicy wyższego niskiego przy zakupie podczas trendów wzrostowych i powyżej górnej granicy niższych wzlotów przy sprzedaży podczas trendów spadkowych.
rozmiar twojej pozycji powinien być oparty na stop-loss, tj. im szerszy stop-loss, tym mniejszy rozmiar pozycji musi być, aby pozostać w granicach ryzyka na transakcję.
Ostatnie słowa
kupowanie niskich i sprzedawanie wysokich to podążające za trendami podejście handlowe, które ma na celu złapanie wyższych spadków podczas trendów wzrostowych i niższych wzlotów podczas trendów spadkowych. Podczas gdy zasady stojące za strategią są dość proste, traderom niezwykle trudno jest zidentyfikować idealny punkt do zakupu lub sprzedaży na rynku.
w pierwszym kroku spróbuj zidentyfikować kierunek trendu z 200-okresowymi lub 100-okresowymi średnimi kroczącymi lub szukając wyższych wzlotów i upadków dla trendów wzrostowych, a niższych upadków i niższych wzlotów dla trendów spadkowych. Nachylenie MA reprezentuje obecny trend rynkowy-jeśli MA wskazuje w górę, rynek jest w trendzie wzrostowym i odwrotnie.
dodając do tej formuły 50-okresowy MA, możesz zidentyfikować korekty rynkowe, które są sprzeczne z trendem bazowym, które zapewniają możliwe możliwości handlowe.
aby uzyskać dokładny poziom cen, przy którym można otworzyć pozycję, traderzy mogą korzystać z poziomów zniesienia Fibonacciego. 61,8% i 38,2% to popularne poziomy, na których korekty RYNKOWE kończą się i cofają w kierunku trendu rynkowego.
wreszcie, wskaźniki nastrojów rynkowych oferują perspektywę długoterminową dla handlu strategią, która jest bardziej odpowiednia dla inwestorów długoterminowych. Kiedy spadają nastroje rynkowe i wskaźniki zaufania konsumentów, na rynek uderza strach, a ceny spadają znacznie poniżej ich wartości godziwej, inwestorzy powinni szukać kupna.
podobnie jak w przypadku wszystkich strategii handlowych, Zawsze używaj poziomów stop-loss, aby ograniczyć straty w czasach dużej zmienności rynku i turbulencji.
Czytaj: jak zacząć handlować 2021
