Perché Dovremmo Comprare Basso e Vendere Alto (E Alcuni Suggerimenti Rapidi su Fa)

Se sei un esperto trader professionista o un principiante, nei mercati, probabilmente avete sentito il detto popolare “comprare basso, vendere alto”.

Mentre questo suona come un modo molto semplice per fare soldi nei mercati, può essere difficile da implementare nel trading reale. Il problema principale per i commercianti è quello di identificare quanto in basso è abbastanza basso per comprare, e quanto in alto è abbastanza alto per vendere.

Qui, spiegheremo che cosa” buy low, sell high ” è davvero e vi darà alcuni suggerimenti rapidi e trucchi su come farlo.

Cosa significa “Comprare basso, vendere alto”?

Il detto “compra basso, vendi alto” si riferisce alla natura dei cicli di mercato.

Quando i mercati sono in trend, non si muovono su o giù in linea retta. Invece, i mercati stanno occasionalmente formando correzioni dei prezzi che si muovono nella direzione opposta alla tendenza stabilita.

I trader mirano a cogliere il minimo di una correzione dei prezzi durante un trend rialzista per acquistare l’attività sottostante a un prezzo più basso e scontato, sperando che il prezzo continui a muoversi al rialzo. Durante le tendenze al ribasso, i mercati formano alti più alti e bassi più alti sulla loro strada verso l’alto. I massimi più alti superano il precedente massimo formato dal prezzo, mentre i minimi più alti rappresentano mosse controtendenza di durata più breve.

Questi alti e bassi si formano a causa di una serie di motivi, tra cui attività di presa di profitto, attività di ribilanciamento del portafoglio e seguito di mandria, per citarne alcuni.

Al contrario, i trader che stanno negoziando durante una tendenza al ribasso cercano di cogliere la parte superiore di una correzione dei prezzi al fine di vendere allo scoperto uno strumento finanziario a un prezzo più alto, fornendo loro un potenziale di profitto più elevato se il mercato continua a muoversi in una tendenza al ribasso. Durante le tendenze al ribasso, il mercato forma minimi più bassi e massimi più bassi, con ogni minimo inferiore consecutivo che supera il minimo precedente. Lower high, d’altra parte, è una mossa in controtendenza che va nella direzione opposta.

Suggerimento: La parte superiore di un massimo inferiore sarebbe un ottimo punto per vendere allo scoperto il mercato.

Tuttavia, mentre questo suona come una strategia di trading facile per fare profitti consistenti nel mercato, molti commercianti hanno difficoltà a misurare quanto in basso è abbastanza basso per comprare, e quanto in alto è abbastanza alto per vendere.

Ci sono molti strumenti, principalmente tecnici, che mirano a rispondere a questa domanda. Nelle righe seguenti, spiegheremo come gli strumenti di Fibonacci e le medie mobili possono essere utilizzati per cronometrare il tuo ingresso nel mercato e come puoi sfruttare gli indicatori di sentiment del mercato per identificare la parte superiore o inferiore delle correzioni dei prezzi.

Suggerimento 1: Le medie mobili possono riflettere la tendenza generale del mercato

Le medie mobili sono uno strumento tecnico popolare che utilizza i prezzi passati nel suo calcolo. In sostanza, una media mobile traccia il prezzo medio di chiusura degli ultimi periodi n, in cui la variabile n è un numero pre-specificato.

Oltre agli SMAS, i trader utilizzano anche l’expon (exponential moving average), dove i recenti dati sui prezzi assumono un’importanza relativamente maggiore nella formula rispetto ai prezzi più vecchi.

Le medie mobili sono frequentemente utilizzate dai commercianti che vogliono acquistare bassi e vendere alti sul mercato. I MAS di 100 giorni o 200 giorni sono uno strumento popolare per identificare la tendenza generale del mercato: quando il MAs punta verso l’alto, il mercato è in una tendenza rialzista e quando il MAS punta verso il basso, il mercato è in una tendenza al ribasso.

I commercianti dovrebbero cercare di acquistare a cali durante un trend rialzista (buy low) e vendere a picchi durante un trend al ribasso (sell high.) Questi MAs possono anche fungere da supporto dinamico e livelli di resistenza a cui il prezzo tende a rimbalzare.

Aggiungendo il MA di 50 giorni al MA di 100 giorni o 200 giorni, gli operatori potrebbero acquistare quando il MA di 50 giorni attraversa sotto il MA di 200 giorni durante un trend rialzista. Ciò segnala che il mercato sta formando un basso mentre i prezzi sono ancora in una tendenza generale al rialzo. Allo stesso modo, vendendo quando il MA 50-day supera il MA 200-day mentre il mercato è in una tendenza al ribasso, i trader potrebbero essere in grado di cogliere la parte superiore di una correzione dei prezzi durante le tendenze al ribasso.

Tuttavia, questo non ci dice il livello esatto in cui acquistare o vendere, il che ci porta al prossimo strumento: i livelli di Fibonacci.

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Suggerimento 2: Usa gli strumenti di Fibonacci per cronometrare la tua entrata

Gli strumenti di Fibonacci si basano sulla sequenza di numeri di Fibonacci, chiamata dal famoso matematico Leonardo Fibonacci.

Ha scoperto una semplice serie di numeri che si possono trovare in molti luoghi della natura che va così: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34… Dividendo ogni numero con il suo numero successivo, otteniamo sempre lo stesso risultato di 0,618, chiamato anche Rapporto aureo.

È interessante notare che il rapporto aureo può anche essere trovato nei mercati. I commercianti di tutto il mondo stanno guardando i livelli dei prezzi che si allineano con i rapporti di Fibonacci e piazzano i loro ordini vicino a quei livelli, rendendoli una profezia che si autoavvera. I due rapporti di Fibonacci più importanti includono 0,382 e 0,618.

Il seguente grafico mostra la coppia EUR/USD che trova supporto al livello Fib 61.8% durante un nuovo trend rialzista. Il pinbar a livello Fib ha offerto un’ottima opportunità di acquisto.

Tracciando uno strumento di ritracciamento di Fibonacci dal trogolo recente al picco recente (la mossa d’impulso), otterremo una serie di livelli in cui una correzione del mercato potrebbe trovare supporto o resistenza e invertire la direzione della tendenza sottostante.

Poiché Charles Dow ha anche scoperto che il mercato ha la tendenza a formare correzioni che raggiungono il 50% della mossa di impulso sottostante, diciamo che l’area tra i livelli di Fibonacci 0.382 e 0.618 (cioè 38.2% e 61.8%) sono livelli in cui la correzione potrebbe terminare e invertire, fornendoci un’opportunità di trading.

Tuttavia, si noti che il mercato spesso inverte esattamente ai livelli 0.382, 0.50 o 0.618 poiché i trader piazzano un gran numero di ordini attorno a tali livelli.

Suggerimento 3: Segui gli indicatori del sentiment del mercato

Infine, gli indicatori del sentiment del mercato possono essere utilizzati anche per acquistare bassi e vendere alti sul mercato. Un cambiamento nel sentiment del mercato spesso causa l’inversione delle tendenze attive in modelli ricorrenti simili.

Quando l’economia è in recessione, la paura domina il mercato e tutti iniziano a vendere. Questo è di solito il momento migliore per acquistare sul mercato.

Allo stesso modo, quando l’economia sta andando bene, i mercati raggiungono nuovi record e l’ottimismo spinge i prezzi ben al di sopra del loro fair value, offrendo agli investitori una grande opportunità di vendita.

I trader possono seguire gli indicatori di fiducia dei consumatori, come sondaggi sulla fiducia dei consumatori, PMI manifatturiere e dei servizi, posizionamento dei futures sul mercato FX e altri rapporti per misurare l’attuale sentimento del mercato.

la Gestione del Rischio

come con altre strategie di trading, “comprare basso, vendere alto” non sono a prova di proiettile. I commercianti devono controllare i loro rischi e gestire i loro commerci per ottenere il massimo dal mercato.

Usa sempre stop-loss e non rischiare mai più di una piccola percentuale del tuo conto di trading su qualsiasi singolo trade. Ciò consente di limitare le perdite e rimanere sul mercato più a lungo durante i periodi turbolenti quando apparentemente tutti i mestieri stanno andando contro di voi.

Posiziona i tuoi stop-loss a livelli tecnici importanti, ad esempio sotto il fondo di un minimo più alto quando acquisti durante i rialzi e sopra la parte superiore dei massimi più bassi quando vendi durante i ribassi.

La dimensione della tua posizione dovrebbe essere basata sul tuo stop-loss, cioè più ampio è il tuo stop-loss, minore è la dimensione della tua posizione per rimanere all’interno dei tuoi confini di rischio per trade.

Parole finali

Comprare basso e vendere alto è un approccio di trading di tendenza che mira a catturare minimi più alti durante i trend rialzisti e massimi più bassi durante i trend al ribasso. Mentre i principi alla base della strategia sono abbastanza semplici, i commercianti trovano estremamente difficile identificare il punto perfetto per comprare o vendere sul mercato.

Nel primo passaggio, cercare di identificare la direzione di tendenza con medie mobili di 200 periodi o 100 periodi o cercando alti più alti e bassi più alti per i trend rialzisti e bassi più bassi e massimi più bassi per i trend al ribasso. La pendenza del MA rappresenta l’attuale tendenza del mercato – se il MA punta verso l’alto, il mercato è in una tendenza rialzista e viceversa.

Aggiungendo il MA di 50 periodi a questa formula, è possibile identificare correzioni di mercato che vanno contro la tendenza di fondo che offrono possibili opportunità di trading.

Per ottenere il livello di prezzo esatto al quale aprire una posizione, gli operatori possono utilizzare i livelli di ritracciamento di Fibonacci. Il 61,8% e il 38,2% sono livelli popolari in cui le correzioni di mercato tendono a terminare e invertire la direzione della tendenza del mercato sottostante.

Infine, gli indicatori del sentiment di mercato offrono una visione a lungo termine per negoziare la strategia più adatta agli investitori a lungo termine. Quando il sentiment del mercato e gli indicatori di fiducia dei consumatori diminuiscono, la paura colpisce il mercato e i prezzi scendono ben al di sotto del loro fair value, i commercianti dovrebbero cercare di acquistare.

Come con tutte le strategie di trading, utilizzare sempre i livelli di stop-loss per limitare le perdite in tempi di elevata volatilità del mercato e turbolenze.

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