Molti si grattano la testa dopo aver incontrato la parola arbitraggio mentre immergono le dita dei piedi nei regni dei finanziari, dei mercati o del gioco d’azzardo per il primo. È un concetto semplice, ma non uno che sorge nei colloqui di tutti i giorni, quindi c’è da aspettarsi incomprensione e confusione. Questa guida è stata preparata per far sì che coloro che non hanno familiarità con la premessa del trading di arbitraggio e delle scommesse siano aggiornati, con un focus specifico sulla criptovaluta. Innanzitutto, una definizione è in ordine.
Arbitraggio: Definito
Sostantivo | ar·bi·trage \ˈär-bə-ˌträzh\
Il dizionario Merriam-Webster definisce l’arbitraggio come:
“il quasi contemporaneo acquisto e la vendita di titoli o valute estere in diversi mercati, al fine di trarre profitto dal prezzo discrepanze”
b) “l’acquisto di stock di una acquisizione di destinazione, in particolare per la vendita in modo redditizio per il raider”
, semplicemente, svolgere alcuna forma di arbitraggio un commerciante compra sul mercato e vende su un altro allo scopo di ottenere un profitto immediato. Questo può accadere in qualsiasi mercato. Prendi un esempio di base dalle scommesse sportive: una partita di tennis. Quali sono i possibili risultati in una partita di tennis? In realtà ce ne sono solo due: vince il giocatore A o vince il giocatore B. Chiunque sia il vincitore, l’opportunità di arbitraggio esiste ancora. Supponiamo che le probabilità per il giocatore A sono 3.0 in un mercato, e le probabilità per il giocatore B sono 3.0 in un altro mercato. Se si scommette su entrambi i giocatori contemporaneamente, produrrà profitto, indipendentemente dal risultato:
Bookmaker A: La puntata posteriore di £10 sul giocatore A restituirà £30 a quota 3.0.
Bookmaker B: La puntata posteriore di £10 sul giocatore B restituirà £30 a quota 3.0.
La nostra spesa totale per piazzare queste due scommesse è stata di £20 e il nostro profitto totale, indipendentemente dal risultato, è di £10. Questa scommessa è nota come scommessa di arbitraggio.
Arbitraggio trading è possibile all’interno di qualsiasi mercato – sia la merce fisica o in altro modo. Tuttavia, la forma più comune di arbitraggio coinvolge trattare con azioni e azioni. Qui, l’arbitrageur (savvy trader) scandaglia i mercati alla ricerca di opportunità per l’acquisto di un titolo, merce, o attività ad un prezzo, e di vendere immediatamente più alto. Non si basano su oscillazioni del prezzo complessivo di detta merce per trarre profitto, piuttosto discrepanze tra i mercati che offrono il suo scambio.
Arbitraggio applicato alle criptovalute
Ci sono molti scambi diversi che richiedono poca verifica per iniziare a fare trading in Bitcoin, Ether o qualsiasi altro asset crittografico. Con tali opzioni diversificate disponibili, opportunità di arbitraggio spesso si presentano all’interno dei vari mercati disponibili. Si potrebbe notare un prezzo particolarmente elevato di Bitcoin su CEX.io se confrontato con quello su uno scambio diverso, e non ci vuole un genio per rendersi conto che se fossi costantemente in grado di acquistare a basso prezzo e vendere a quello alto, faresti profitti consistenti.
Funziona davvero?
Mentre è certamente possibile effettuare un rapido arbitraggio con le criptovalute, ci sono alcune barriere pratiche che impediscono a tutti di tentare di sfruttare le discrepanze nel mercato.
In primo luogo, è essenziale spostare sia la valuta fiat che le criptovalute estremamente rapidamente, questo è il punto centrale dell’arbitraggio. Poiché ci sono molti scambi diversi, questo rappresenta un importante ostacolo. Anche con i tempi di trasferimento relativamente veloci delle criptovalute rispetto alla valuta fiat, è altamente probabile che il mercato correggerà l’opportunità di arbitraggio prima di poter spostare i fondi sul mercato richiesto. È quindi meglio evitare questo problema utilizzando gli scambi che consentono depositi e prelievi rapidi. Questo è dove CEX.io dimostra di essere vantaggioso. CEX.io è il principale scambio di criptovalute che offre uno spazio di trading perfetto per i propri clienti sia principianti che esperti. Per comodità degli utenti, i depositi e i prelievi vengono effettuati direttamente sulla carta di credito o tramite bonifico bancario. Questa caratteristica innovativa migliora notevolmente i tempi di trasferimento e facilita le operazioni di trading. Per garantire una migliore flessibilità CEX.io ha anche abilitato depositi di carte e prelievi nella sua app mobile. Ciò significa che qualsiasi CEX.io l’utente può gestire i suoi fondi direttamente in movimento e sfruttare al meglio le opportunità di trading.
Tuttavia, quando si tratta di arbitraggio, ci sono tutti i tipi di tasse da affrontare. Ci sono scambi di cifre che fanno pagare anche il commercio, ci sono commissioni bancarie per il trasferimento di denaro fiat in uno scambio, e ora ci sono commissioni di transazione aumentate sulla rete stessa di Bitcoin. Una volta combinati, questi costi possono diminuire i profitti del vostro commercio di arbitraggio così tanto che non è più considerato come tale.
Ulteriori rischi quando si effettuano operazioni di arbitraggio di criptovaluta
Come accennato, ci sono varie commissioni che incontrerai e possono certamente ostacolare la tua capacità di fare un capitale sul trading di arbitraggio. Tuttavia, esistono alcuni altri rischi per voi di prendere in considerazione prima di dare la premessa una prova per te.
In primo luogo, tenere a mente che il mercato è molto oscillante. Questo fatto aumenta notevolmente l’importanza dell’efficienza durante il trading. Dopo che le tasse hanno mangiato la maggior parte del vostro profitto, un rapido calo del prezzo sullo scambio che si desidera vendere su può distruggere tutti i profitti dal commercio. Peggio ancora, può provocare equità negativa se l’oscillazione è abbastanza grave. Il prezzo delle risorse digitali è incredibilmente volatile in questa fase della loro esistenza. Con l’aumentare dell’adozione mainstream, queste oscillazioni dovrebbero teoricamente diminuire, tuttavia il rischio di fluttuazioni dei prezzi che mangiano tutti i profitti di arbitraggio rimarrà probabilmente una costante in questi mercati.
Inoltre, gli scambi crittografici sono l’obiettivo di alcune delle operazioni di hacking più sofisticate del pianeta. C’è molto valore nel compromettere la sicurezza di uno scambio, ed essendo la maggior parte di queste operazioni non regolamentate, cadere vittima di un hack potrebbe far crollare semplicemente l’intera azienda, correndo verso le colline con i tuoi, e i saldi di ogni altro cliente disposto a rischiare di immagazzinare fondi su uno scambio. Gli scambi sono stati hackerati prima e saranno hackerati di nuovo. Il trading di arbitraggio richiede specificamente di mantenere i fondi sugli scambi, siano essi cripto o fiat. Per questo motivo, è incredibilmente alto rischio.
Infine, così come compromesso da una terza parte, un crollo significativo del prezzo di mercato del bene che si sta tentando di arbitraggio commercio potrebbe anche causare scambi di piegare. Poiché gli scambi sono in gran parte non regolamentati, non hanno l’obbligo di mantenere i fondi sui loro libri per pagare i clienti in caso di incidente. Potrebbero semplicemente non avere i soldi per rimborsare tutti coloro che richiedono prelievi, facendo cadere la fiducia nello scambio e potenzialmente causando la chiusura della società stessa e scomparendo con qualsiasi magro fondo che potrebbero dopo un enorme calo generale del valore delle criptovalute in generale.
Anche se non ci vuole necessariamente un genio per riconoscere la differenza di prezzo tra due scambi, le implicazioni pratiche di farlo probabilmente renderanno il processo nel migliore dei casi non redditizio e nel peggiore dei casi incredibilmente rischioso. Se stai pensando di essere coinvolto con l’arbitraggio crittografico, assicurati di conoscere tutte le commissioni che incontrerai nel processo: commissioni di deposito/prelievo, costi di transazione crescenti da cryptos e costi di scambio. Ricorda che i bonifici bancari internazionali (necessari per ottenere fiat in uno scambio in primo luogo) sono molto costosi. Anche tenere a mente il potenziale per gli eventi al di fuori degli scambi di influenzare la vostra capacità di tirare con successo fuori queste operazioni di arbitraggio, così come ricordare che si sta negoziando in un ambiente completamente non regolamentato. Non ci sarà alcuna assicurazione si può chiamare su se tutto va acida. Buona fortuna nei mercati.
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